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红利潜力指数基金发行受关注 建信基金“智慧投资”再下一城

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  • TA的每日心情
    无聊
    2019-9-10 09:52
  • 签到天数: 53 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-2 18:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
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      得益于今年A股市场不错的表现,新基金发行如火如荼,尤其是部分市场稀缺的特色产品,更受到投资者的关注,如正在民生银行、建设银行等渠道热销的建信中证红利潜力指数基金。作为国内率先推出的跟踪中证红利潜力指数的Smart Beta策略基金,从资产配置的角度能起到分散组合风险、均衡组合配置的作用,具有较高的投资价值。

      记者了解到,在美国等海外发达市场上,采用红利、价值等因子的Smart Beta策略基金规模居前,而在国内市场,红利因子策略也同样是最主流的Smart Beta产品类型之一。业内人士分析称,红利因子受到国内投资者认可的原因在于,从Smart Beta策略基金起步的2006年至今,红利因子策略在绝大部分年份都跑赢了沪深300指数,在一定程度上证明了策略的持续有效性,并且在近两年量化基金整体较难获得超额收益的情况下,有着非常突出的表现。

      中证指数公司发布的一份红利因子研究报告指出,红利因子的“投资逻辑”是选取股息率相对较高的股票,而这部分股票能够相对基准带来持续超额收益主要源于具备较合理的估值和较稳定的业绩支撑。在市场估值存在较大波动的情况下,高股息股票稳定的业绩成长,将成为股价的安全垫,投资相关组合(指数)长期来看大概率实现正收益。

      业内人士认为,在一定程度上,中证红利潜力指数可以认为是中证红利指数的“升级版”,建信中证红利潜力指数基金作为市场上率先跟踪该指数的Smart Beta策略产品,具有较高的配置价值。具体来看,在选股方面,相较于传统红利指数在编制时更关注成份股的历史分红情况,中证红利潜力指数通过引入未分配利润这项指标,既关注成份股当下分红能力,也关注其未来分红预期。在组合加权方面,中证红利潜力指数依据股息率和自由流通市值的乘积优化加权方式,兼顾公司规模和分红能力,权重分配更为合理。

      近年来,指数基金成为全市场扩容势头最为迅猛的一类产品, Smart Beta策略亦成为其中的一片新蓝海。建信基金作为国内最早发展Smart Beta产品和“智慧投资”战略的基金公司之一,在被动投资领域精耕细作,不仅打造多只长期业绩优秀的产品如建信上证社会责任ETF、建信深证基本面60ETF等(银河证券基金研究中心数据显示,截至7月26日,建信深证基本面60ETF今年以来和过去一、二、三、五年的净值增长率均位列同类ETF的第一位;建信上证社会责任ETF今年以来和过去一、二、三、五年的净值增长率均位列同类ETF的前四名),还大力引入金融科技为指数投资“赋能”,在投资、交易的全流程通过精细化管理方式,减小指数基金的跟踪误差,提高产品的超额收益。另一方面,建信基金不断完善Smart Beta产品线,在已有的基本面因子策略产品基础上,于今年7月29日和8月12日又新发“红利”双子星——建信沪深300红利ETF和建信中证红利潜力指数基金,为投资者布局Smart Beta基金提供新选择。

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